План финансово-хозяйственной деятельности

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017/2018 УЧ.Г.

Приход – 100% — из них:

1. Целевое финансирование образовательной деятельности по договору – 54%

2. Бюджетное финансирование – 33%

3. Иные поступления – 13%

Расход

Статья расхода Расход в % (план) Расход в % (по факту)
Аренда помещения + НДС 15,7%
Страховка помещения 0,7%
Энергосбытовая компания 1,18%
Водоканал 0,78%
ТСЖ 2,73%
Спецтранс 0,15%
ТО пожарной сигнализации 0,13%
ФОТ 39,35%
Налоги и взносы с ФОТ 14,55%
Услуги связи 1,1%
УСН, услуги банка 0,3%
Услуги охраны 3,14%
Косметический ремонт помещений 5,32%
Обновление УМК (учебники, ТСО, игры, учебные диски и т.п.) 5%
Обновление компьютерного класса 4,05%
Замена вентиляционного оборудования 4%
Замена осветительных приборов 2,12%